出纳
出纳
2017-12-28 11:02  浏览:276
行业:财务
职位:出纳
部门:
人数:1人
地区:北京
性质:全职
性别:不限
婚姻:不限
学历:本科
经验:3年以上
年龄:不限年龄
待遇:7000-10000元/月
岗位职责:

一:货币资金核算

1、办理现金收付,要持有效依据。严格按照公司有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、办理银行结算,规范使用支票。
3、负责公司银行存款、保证金、保函、现金等其他资金的管理,定期进行盘点,并出具盘点表,做到帐帐相符、帐实相符,保证公司资金的安全;
4、协助办理集团融资业务,做好相关台账工作。

二:日记账和报表

1、 认真做好日记账登记工作,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
2、 对于末达账款,要及时查询。随时掌握银行存款余额,以免签发空头支票
3、 编制资金收支日报表,并上交给资金主管,关注现金流。协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表,便于做好资本运作管理。
4、 每周末、月末盘点现金,制作现金盘点表并签字保存,做好现金的账实核对。

三: 出纳保管工作

1、每日库存现金必须存放在保险柜中,并将超过限额的部分及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
2、保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途用。

任职要求:

会计等相关专业,本科及以上学历,三年以上财务经验优先;
熟练掌握Microsoft Office办公软件,Excel为必须技能;
具有较强的责任感与敬业精神、沟通能力、应变能力、亲和力及协调解决问题能力;
身体健康,能承受一定压力

工作地址:

北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼 
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